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    重磅信号!做空纳指、抛售大型科技股 索罗斯最新动作曝光!

    发布日期:2022-10-03 05:01    点击次数:141

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      金融大鳄索罗斯的最新持仓曝光!

      根据美国证券交易委员会(SEC)披露,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F报告,持仓总市值达到73.08亿美元(约合464.35亿人民币),较上一季度的54.17亿美元的持仓市值大增35%。

      其中,索罗斯最大的新建仓动作是大举买入特斯拉的强劲对手Rivian,持仓市值达到20.57亿美元(约合130.70亿人民币),占投其资组合28.14%,成为其第一大重仓股。不过,今年以来Rivian大跌43.24%,索罗斯或浮亏较大。

      此外,索罗斯还买入了不少看跌期权和抛售大型科技股。四季度索罗斯买入71万份纳指100ETF看跌期权(QQQ.us,put),做空金额达到2.82亿美元,精准押注了年初以来纳斯达克大跌的行情。

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      索罗斯新进94股,Rivian新晋为第一大重仓股

      近日,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F报告,持仓总市值达到73.08亿美元(约合464.35亿人民币),较上一季度的54.17亿美元的持仓市值大增35%。

      具体来看,索罗斯四季度新买入94只股票,加仓29只股票,同时清仓65只股票,减持36只股票,前十大持仓占比达61.69%。

      其中,索罗斯最大的新建仓动作是大举买入特斯拉的强劲对手Rivian,持仓市值达到20.57亿美元(约合130.70亿人民币),持仓约1983.57万股,占投其资组合28.14%,成为其第一大重仓股。

      Rivian, 东硕是美国一家电动汽车厂商,创办于2009年,总部位于加州埃尔文,专注于电动皮卡车Rivian R1T(于2019年正式亮相)和电动SUV Rivian R1S。

      2021年11月10日,由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车Rivian在纳斯达克上市,融资规模达120亿美元,是美国史上最大IPO之一,上市首日涨幅一度高达53%,市值一度超过千亿美元。

      三季报显示,Rivian今年前三季度总共实现营收100万美元,营运亏损7.76亿美元,净亏损12.33亿美元,去年同期亏损2.88亿美元。

      今年以来,由于新能源汽车估值从高位滑落,人才服务Rivian也表现不佳,股价年内大跌43.24%,报58.85美元,市值为529.8亿美元,较高位接近腰斩。作为索罗斯新晋的第一大重仓股,目前浮亏较大。

      不过,摩根士丹利汽车分析师Adam Jonas表示,Rivian今明两年可能不会实现盈利,但Rivian在大众市场的吸引力会获得更多的订单,值得在未来斩获更高的股价。Jonas预计,Rivian股价在一年内有望达到每股147美元,比目前价位高出逾140%,足以获得跑赢大盘的评级。

      此外,四季度买入最多的标的还包括Sea公司票据(SE.US,PRN)、塞纳(CERN.US)、标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)。

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      大举买入纳指ETF看跌期权,抛售大型科技股

      拥有敏锐市场嗅觉的索罗斯,在四季度做出了一系列的预判和看空动作,分别是买入了大量的看跌期权和抛售大型科技股。

      其中,买入71万份纳指100ETF看跌期权(QQQ.us,put),做空金额达到2.82亿美元,精准押注了年初以来纳斯达克大跌的行情。今年以来,QQQ大跌12.77%,索罗斯买入的PUT或大赚一笔。

      同时,索罗斯还抛售了不少大型科技股。其中,减持亚马逊19%的持仓,减仓谷歌持仓38%,减持游戏公司动视暴雪27%的持仓。今年以来,谷歌、亚马逊分别下跌7.30%和8.05%,动视暴雪则因为被微软官宣收购而大涨22.50%。

      此外,索罗斯的前几大卖出标的还包括自由宽带公司(LibertyBroadband-C)、Vereit(VER.US)、PPDInc。(PPD.US)。

      其中,自由宽带公司是索罗斯的心水股,早在2016年就建仓持有至今,过去几年股价涨幅达2倍。今年以来该公司下跌5.42%,有机构将该公司股价从267美元下调至212美元,原因是通信风险。

      据了解,索罗斯基金创建于1969年,董事长为索罗斯,首席投资官为Dawn Fitzpatrick,在过去40年中平均年回报率为20%。

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